国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 2 2.35% 627,735.79
2 019667 22国债02 2 2.09% 557,557.00
3 200204 20国开04 2 1.55% 414,770.41
4 220305 22进出05 2 1.20% 321,247.90
5 019728 23国债25 8 0.97% 259,439.08
6 210203 21国开03 12 0.93% 249,299.03
7 200203 20国开03 5 0.67% 179,156.84
8 190208 19国开08 6 0.55% 146,134.17
9 210207 21国开07 7 0.49% 131,242.31
10 230206 23国开06 9 0.47% 125,241.94
11 200212 20国开12 3 0.44% 118,675.06
12 230208 23国开08 6 0.41% 109,400.69
13 180210 18国开10 1 0.36% 96,817.89
14 230211 23国开11 4 0.29% 77,644.77
15 230210 23国开10 4 0.27% 72,723.96
16 220208 22国开08 6 0.21% 56,980.78
17 240002 24附息国债02 6 0.19% 50,274.40
18 112495783 24中原银行CD086 2 0.19% 49,915.00
19 112415122 24民生银行CD122 2 0.19% 49,762.65
20 112419110 24恒丰银行CD110 2 0.19% 49,761.54
21 112419111 24恒丰银行CD111 2 0.19% 49,469.26
22 2028016 20兴业银行小微债02 2 0.18% 48,340.32
23 019709 23国债16 38 0.17% 45,799.33
24 230202 23国开02 5 0.16% 42,631.34
25 210305 21进出05 2 0.16% 42,064.68
26 112415129 24民生银行CD129 2 0.15% 39,121.78
27 240205 24国开05 1 0.13% 35,872.76
28 110059 浦发转债 16 0.13% 35,137.51
29 112314103 23江苏银行CD103 2 0.13% 34,847.10
30 112309237 23浦发银行CD237 2 0.13% 34,365.29
31 220202 22国开02 5 0.12% 32,264.46
32 2028041 20工商银行二级01 2 0.12% 31,435.28
33 220303 22进出03 1 0.12% 30,827.54
34 112494072 24汇丰银行CD014 2 0.11% 29,987.07
35 112389953 23宁波银行CD209 2 0.11% 29,921.70
36 112313198 23浙商银行CD198 2 0.11% 29,905.18
37 112306139 23交通银行CD139 2 0.11% 29,902.81
38 112494643 24深圳前海微众银行CD013 2 0.11% 29,866.85
39 112421088 24渤海银行CD088 2 0.11% 29,682.69
40 09240402 24农发清发02 1 0.11% 29,031.19
41 150210 15国开10 4 0.11% 28,725.83
42 2128039 21中国银行二级03 1 0.11% 28,109.17
43 230411 23农发11 4 0.10% 27,372.25
44 240202 24国开02 2 0.10% 27,285.18
45 113042 上银转债 9 0.10% 26,841.44
46 2228037 22交通银行小微债01 1 0.10% 26,714.26
47 230205 23国开05 2 0.10% 26,123.78
48 2028013 20农业银行二级01 2 0.10% 25,898.21
49 2228028 22中信银行01 1 0.10% 25,791.19
50 220203 22国开03 2 0.10% 25,409.47
51 2220013 22徽商银行小微债01 1 0.09% 25,178.07
52 137769 22银河G5 1 0.09% 24,610.77
53 2220011 22北京银行小微债01 1 0.09% 24,185.11
54 2220010 22宁波银行01 1 0.09% 24,185.11
55 220406 22农发06 1 0.09% 23,513.73
56 2328010 23平安银行小微债 1 0.09% 22,769.87
57 190210 19国开10 1 0.08% 21,870.27
58 2128048 21民生银行02 1 0.08% 21,303.64
59 230303 23进出03 1 0.08% 20,717.25
60 2120087 21东莞银行01 1 0.08% 20,396.60
61 230216 23国开16 2 0.08% 20,209.51
62 2371308 23贵州债30 2 0.07% 19,851.97
63 180205 18国开05 1 0.07% 19,834.80
64 112492880 24宁波银行CD006 3 0.07% 19,828.15
65 112315389 23民生银行CD389 3 0.07% 19,772.86
66 112410035 24兴业银行CD035 3 0.07% 19,620.53
67 112403039 24农业银行CD039 3 0.07% 19,579.56
68 1928021 19农业银行永续债01 4 0.07% 17,588.03
69 2220045 22宁波银行03 1 0.07% 17,482.74
70 143360 17川发01 1 0.06% 16,522.03
71 102101830 21诚通控股MTN004 1 0.06% 16,357.47
72 2228054 22平安银行01 1 0.06% 16,194.24
73 019547 16国债19 3 0.06% 15,525.77
74 102101616 21龙源电力MTN002 1 0.06% 15,321.00
75 112314057 23江苏银行CD057 3 0.06% 14,989.09
76 112303060 23农业银行CD060 3 0.06% 14,980.35
77 112372084 23苏州银行CD266 3 0.06% 14,934.57
78 112315501 23民生银行CD501 3 0.06% 14,915.37
79 2020043 20苏州银行二级 1 0.05% 13,759.64
80 102101562 21中铝集MTN003 1 0.05% 13,266.06
81 230406 23农发06 5 0.05% 13,239.20
82 112371130 23厦门国际银行CD118 3 0.05% 12,958.00
83 210218 21国开18 2 0.05% 12,194.30
84 2328003 23邮储银行绿色金融债01 1 0.04% 11,101.26
85 230026 23附息国债26 1 0.04% 10,382.89
86 2228022 22兴业银行03 1 0.04% 10,358.99
87 2320017 23宁波银行02 1 0.04% 10,320.23
88 115858 河钢YK01 3 0.04% 10,310.62
89 102383006 23赣投MTN003 3 0.04% 10,309.07
90 102382993 23成都城投MTN003 3 0.04% 10,271.82
91 102383231 23兴城投资MTN003 3 0.04% 10,250.67
92 102383153 23临港经济MTN003 3 0.04% 10,243.19
93 230421 23农发21 2 0.04% 10,131.57
94 012384015 23鲁高速SCP006 3 0.04% 10,113.38
95 112308230 23中信银行CD230 3 0.04% 9,989.98
96 112304022 23中国银行CD022 3 0.04% 9,989.23
97 112306246 23交通银行CD246 3 0.04% 9,988.90
98 112305074 23建设银行CD074 3 0.04% 9,987.72
99 112305076 23建设银行CD076 3 0.04% 9,986.60
100 112303063 23农业银行CD063 3 0.04% 9,985.64
101 112317188 23光大银行CD188 1 0.04% 9,920.09
102 113021 中信转债 11 0.04% 9,468.17
103 2128025 21建设银行二级01 4 0.04% 9,396.19
104 220016 22附息国债16 1 0.03% 9,257.80
105 113056 重银转债 7 0.03% 8,992.95
106 113052 兴业转债 9 0.03% 8,962.97
107 019703 23国债10 6 0.03% 8,716.32
108 282380002 23太保寿险永续债01 2 0.03% 8,297.82
109 230028 23附息国债28 2 0.03% 8,161.61
110 2228012 22中国银行绿色金融债01 1 0.03% 8,048.48
111 170208 17国开08 1 0.03% 7,252.12
112 127018 本钢转债 14 0.03% 7,251.61
113 102101312 21供销MTN002 1 0.03% 7,195.93
114 230017 23附息国债17 1 0.03% 7,119.00
115 2128046 21浦发银行02 1 0.03% 7,102.17
116 102280120 22首钢MTN001 1 0.03% 7,079.09
117 113037 紫银转债 10 0.03% 6,950.96
118 2128049 21建设银行二级05 1 0.02% 6,212.95
119 101901550 19金隅MTN003 1 0.02% 6,156.89
120 2220021 22成都银行绿色债 1 0.02% 6,045.38
121 112304067 23中国银行CD067 1 0.02% 5,970.21
122 101900791 19大同煤矿MTN003 2 0.02% 5,868.01
123 210210 21国开10 2 0.02% 5,448.79
124 2120062 21宁波银行二级02 2 0.02% 5,257.68
125 109894 22海南26 1 0.02% 5,223.46
126 1928010 19平安银行二级 1 0.02% 5,219.08
127 2128028 21邮储银行二级01 1 0.02% 5,213.96
128 2305247 23江西债29 1 0.02% 5,192.44
129 1928018 19工商银行永续债 2 0.02% 5,183.14
130 210208 21国开08 2 0.02% 5,160.87
131 102300399 23华润MTN001 1 0.02% 5,158.24
132 102380722 23淮安投资MTN001 1 0.02% 5,149.90
133 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.02% 5,141.15
134 1920066 19上海银行二级 2 0.02% 5,134.41
135 102282305 22国发MTN001 2 0.02% 5,105.72
136 137633 22湘新01 2 0.02% 5,080.98
137 112303075 23农业银行CD075 2 0.02% 4,990.26
138 112319206 23恒丰银行CD206 1 0.02% 4,978.82
139 112302073 23工商银行CD073 1 0.02% 4,975.18
140 112306208 23交通银行CD208 1 0.02% 4,955.72
141 112306264 23交通银行CD264 2 0.02% 4,935.82
142 112308261 23中信银行CD261 1 0.02% 4,935.32
143 019727 23国债24 7 0.02% 4,489.17
144 2228041 22农业银行二级01 2 0.02% 4,218.37
145 2020044 20宁波银行二级 1 0.02% 4,193.44
146 2028025 20浦发银行二级01 1 0.02% 4,178.68
147 019678 22国债13 3 0.02% 4,173.08
148 2020022 20南京银行二级01 1 0.02% 4,169.25
149 102280977 22龙城发展MTN002A 1 0.02% 4,156.90
150 2028018 20交通银行二级 1 0.02% 4,150.72
151 102281278 22阜阳投资MTN001 1 0.02% 4,142.07
152 102100888 21东南资产MTN001 1 0.02% 4,137.13
153 102282597 22溧阳城建MTN003 1 0.02% 4,136.28
154 230012 23附息国债12 2 0.02% 4,130.76
155 230405 23农发05 2 0.02% 4,129.25
156 102102101 21空港兴城MTN002 1 0.02% 4,106.98
157 148012 22深投05 2 0.02% 4,067.13
158 115125 23方程01 1 0.02% 4,053.19
159 113044 大秦转债 8 0.02% 3,996.73
160 110079 杭银转债 9 0.01% 3,601.30
161 019729 23国债26 3 0.01% 3,325.73
162 110085 通22转债 6 0.01% 3,198.50
163 2028034 20浦发银行二级03 2 0.01% 3,147.86
164 102000712 20金圆投资MTN001 2 0.01% 3,121.41
165 102281652 22云能投MTN005 2 0.01% 3,118.87
166 092280105 22南京银行永续债01 2 0.01% 3,105.93
167 102280956 22中建投资MTN002 2 0.01% 3,105.19
168 101900925 19广州金融MTN001 2 0.01% 3,100.62
169 102281718 22杨浦科创MTN001 2 0.01% 3,070.15
170 220207 22国开07 1 0.01% 3,049.03
171 220332 22进出32 2 0.01% 3,036.20
172 092218005 22农发清发05 2 0.01% 3,033.01
173 127032 苏行转债 13 0.01% 3,030.67
174 019733 24国债02 1 0.01% 3,015.73
175 112303155 23农业银行CD155 2 0.01% 2,981.25
176 102000451 20陕投集团MTN001 2 0.01% 2,533.85
177 112303179 23农业银行CD179 1 0.01% 2,480.07
178 019705 23国债12 2 0.01% 2,271.70
179 019693 22国债28 4 0.01% 2,252.94
180 101900681 19皖新华MTN001 2 0.01% 2,091.73
181 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 2,070.83
182 2120025 21杭州银行小微债01 1 0.01% 2,069.18
183 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.01% 2,062.30
184 230022 23附息国债22 2 0.01% 2,053.75
185 2120071 21上海银行 1 0.01% 2,043.80
186 112962 19深建01 2 0.01% 2,028.39
187 240027 23财达S2 2 0.01% 2,025.04
188 102480475 24西安高新MTN005 2 0.01% 2,022.45
189 115122 23珠江01 2 0.01% 2,016.64
190 019684 22国债19 2 0.01% 1,966.30
191 127063 贵轮转债 14 0.01% 1,895.32
192 128141 旺能转债 8 0.01% 1,821.18
193 019698 23国债05 4 0.01% 1,732.03
194 127045 牧原转债 4 0.01% 1,714.28
195 132018 G三峡EB1 6 0.01% 1,612.50
196 019725 23国债22 2 0.01% 1,541.01
197 110082 宏发转债 2 0.01% 1,502.95
198 123104 卫宁转债 4 0.01% 1,398.85
199 128081 海亮转债 6 0.01% 1,361.68
200 110090 爱迪转债 7 0.00% 1,226.82
201 170210 17国开10 2 0.00% 1,092.31
202 101800439 18莆田国资MTN001 2 0.00% 1,090.89
203 113058 友发转债 10 0.00% 1,060.26
204 113050 南银转债 7 0.00% 1,049.84
205 102300386 23中建MTN001 2 0.00% 1,037.18
206 102300529 23葛洲坝MTN001 2 0.00% 1,034.31
207 102300519 23大唐集MTN018 2 0.00% 1,024.10
208 102383397 23鲁高速MTN011 2 0.00% 1,023.68
209 102281841 22中电投MTN025 2 0.00% 1,016.91
210 230304 23进出04 2 0.00% 1,016.44
211 113666 爱玛转债 10 0.00% 1,011.41
212 112303079 23农业银行CD079 2 0.00% 997.85
213 112306136 23交通银行CD136 2 0.00% 997.49
214 112303089 23农业银行CD089 2 0.00% 997.11
215 110091 合力转债 7 0.00% 980.14
216 127076 中宠转2 4 0.00% 953.57
217 127040 国泰转债 4 0.00% 941.63
218 123025 精测转债 8 0.00% 926.77
219 128134 鸿路转债 8 0.00% 924.57
220 188502 21宁铁14 2 0.00% 814.87
221 149684 21深担02 2 0.00% 813.19
222 123150 九强转债 8 0.00% 807.16
223 188261 21CHNE01 2 0.00% 716.39
224 240454 24海通01 2 0.00% 702.34
225 113647 禾丰转债 2 0.00% 687.11
226 102100780 21中电国际MTN001 2 0.00% 620.41
227 188515 21亦庄04 2 0.00% 611.43
228 110083 苏租转债 4 0.00% 595.58
229 110077 洪城转债 6 0.00% 567.53
230 111011 冠盛转债 8 0.00% 558.30
231 110048 福能转债 6 0.00% 552.78
232 132026 G三峡EB2 4 0.00% 545.06
233 111005 富春转债 2 0.00% 524.21
234 102382405 23衡高控股MTN001 2 0.00% 521.04
235 115362 23海通09 2 0.00% 514.90
236 123127 耐普转债 4 0.00% 512.14
237 188558 21光证G6 2 0.00% 509.37
238 110094 众和转债 4 0.00% 509.15
239 123107 温氏转债 6 0.00% 468.80
240 110055 伊力转债 4 0.00% 408.22
241 110068 龙净转债 7 0.00% 399.41
242 127020 中金转债 4 0.00% 366.93
243 113563 柳药转债 1 0.00% 339.43
244 127037 银轮转债 1 0.00% 336.58
245 123099 普利转债 6 0.00% 335.52
246 123208 孩王转债 8 0.00% 333.93
247 113066 平煤转债 7 0.00% 279.08
248 127073 天赐转债 6 0.00% 270.39
249 113682 益丰转债 8 0.00% 242.10
250 123149 通裕转债 4 0.00% 241.30
251 113059 福莱转债 6 0.00% 240.13
252 113623 凤21转债 6 0.00% 238.83
253 113631 皖天转债 4 0.00% 221.98
254 113648 巨星转债 2 0.00% 220.53
255 113615 金诚转债 2 0.00% 216.88
256 123113 仙乐转债 4 0.00% 215.56
257 123050 聚飞转债 8 0.00% 213.36
258 128109 楚江转债 2 0.00% 198.46
259 127064 杭氧转债 6 0.00% 197.42
260 123158 宙邦转债 4 0.00% 195.51
261 127039 北港转债 2 0.00% 191.99
262 127050 麒麟转债 4 0.00% 189.76
263 111017 蓝天转债 2 0.00% 177.55
264 113667 春23转债 6 0.00% 161.74
265 128132 交建转债 2 0.00% 160.08
266 127082 亚科转债 2 0.00% 155.62
267 113639 华正转债 6 0.00% 149.13
268 118025 奕瑞转债 4 0.00% 147.88
269 123213 天源转债 2 0.00% 146.13
270 113664 大元转债 2 0.00% 145.11
271 113654 永02转债 2 0.00% 139.19
272 127090 兴瑞转债 5 0.00% 138.70
273 113549 白电转债 2 0.00% 126.47
274 113060 浙22转债 2 0.00% 124.50
275 110060 天路转债 6 0.00% 124.20
276 123147 中辰转债 2 0.00% 122.94
277 127041 弘亚转债 4 0.00% 118.33
278 113618 美诺转债 4 0.00% 111.31
279 128121 宏川转债 2 0.00% 110.73
280 118031 天23转债 4 0.00% 101.20
281 128125 华阳转债 2 0.00% 97.22
282 118024 冠宇转债 6 0.00% 89.71
283 128138 侨银转债 6 0.00% 88.12
284 123223 九典转02 2 0.00% 87.90
285 128135 洽洽转债 6 0.00% 84.86
286 113605 大参转债 2 0.00% 84.61
287 118023 广大转债 8 0.00% 82.80
288 123192 科思转债 2 0.00% 77.59
289 128142 新乳转债 6 0.00% 68.95
290 110086 精工转债 4 0.00% 65.61
291 118030 睿创转债 2 0.00% 63.01
292 123174 精锻转债 4 0.00% 62.58
293 127086 恒邦转债 2 0.00% 60.30
294 111010 立昂转债 4 0.00% 58.71
295 118013 道通转债 4 0.00% 58.54
296 110064 建工转债 2 0.00% 55.31
297 113656 嘉诚转债 2 0.00% 53.63
298 127034 绿茵转债 4 0.00% 52.04
299 128119 龙大转债 4 0.00% 51.57
300 128122 兴森转债 4 0.00% 50.37
301 113674 华设转债 2 0.00% 50.30
302 123106 正丹转债 6 0.00% 49.63
303 113061 拓普转债 1 0.00% 49.01
304 123128 首华转债 6 0.00% 48.89
305 118042 奥维转债 4 0.00% 45.68
306 113598 法兰转债 2 0.00% 38.36
307 123091 长海转债 2 0.00% 32.69
308 118000 嘉元转债 4 0.00% 26.26
309 123109 昌红转债 2 0.00% 22.02
310 127066 科利转债 2 0.00% 21.58
311 113033 利群转债 2 0.00% 21.49
312 127049 希望转2 2 0.00% 21.39
313 127015 希望转债 2 0.00% 21.21
314 113065 齐鲁转债 2 0.00% 21.13
315 128087 孚日转债 2 0.00% 20.84
316 113627 太平转债 2 0.00% 20.71
317 128083 新北转债 2 0.00% 20.67
318 113609 永安转债 2 0.00% 20.61
319 127042 嘉美转债 2 0.00% 20.56
320 113665 汇通转债 2 0.00% 20.56
321 110047 山鹰转债 2 0.00% 20.50
322 128042 凯中转债 2 0.00% 20.31
323 128048 张行转债 2 0.00% 20.25
324 123204 金丹转债 2 0.00% 20.20
325 128130 景兴转债 2 0.00% 20.15
326 127055 精装转债 2 0.00% 20.04
327 113527 维格转债 2 0.00% 19.99
328 128066 亚泰转债 2 0.00% 19.91
329 127035 濮耐转债 2 0.00% 19.78
330 110063 鹰19转债 2 0.00% 19.76
331 111009 盛泰转债 2 0.00% 19.67
332 113532 海环转债 2 0.00% 19.58
333 123011 德尔转债 2 0.00% 19.57
334 123100 朗科转债 2 0.00% 19.53
335 110084 贵燃转债 2 0.00% 19.43
336 110092 三房转债 2 0.00% 19.41
337 128097 奥佳转债 2 0.00% 19.38
338 123190 道氏转02 2 0.00% 19.35
339 113524 奇精转债 2 0.00% 19.26
340 123193 海能转债 2 0.00% 19.25
341 123191 智尚转债 2 0.00% 19.04
342 127061 美锦转债 2 0.00% 18.53
343 123087 明电转债 2 0.00% 18.29
344 127075 百川转2 2 0.00% 18.20
345 113683 伟24转债 2 0.00% 7.20
346 128063 未来转债 2 0.00% 4.87
347 127022 恒逸转债 2 0.00% 0.06

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